블루칩 컬렉션 '아즈키(Azuki)' 2분기 집중분석

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 6월 13일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

NFT 이미지 출처: Azuki

 

목차

견고한 움직임 '아즈키 및 빈즈 NFT'
아즈키(AZUKI): NFT 컬렉션 분석
빈즈(BEANZ): NFT 컬렉션 분석
아즈키 & 빈즈의 대출 분석 (Lending Analysis)
아즈키의 거래 신호 및 가격

 

※ 해당 보고서는 지난 2분기 데이터를 중심으로 6월 13일에 작성된 내용입니다. 특정 시점을 기준으로 작성된 점 참고 부탁드립니다. 

 

 

 

 

 

 

애니메이션에서 영감을 받은 아즈키 10,000개의 NFT는 2022년 치루 랩스(Chiru Labs)에서 출시된 이후 Web3 생태계에서 매우 유명한 컬렉션으로 알려져 있다. 아즈키 컬렉션의 민팅은 단 몇 분 만에 종료되었으며, 총 민팅 금액은 2,900만 달러 이상이다. 또한, NFT 생태계에서 아즈키는 다양하고 매력적인 커뮤니티와 함께 힐루미아(Hilumia)로 알려진 게임인 메타버스를 구현하는 목적이 있다.

출처:Tweet@Azuki

지난 2분기 아즈키의 개발사인 치루 랩스는 BTS, 넷플릭스, 스타벅스와 같은 유명 브랜드와의 성공적인 협업에 이어 세계에서 인정받는 글로벌 IP 플랫폼 IPX와 파트너십을 발표했다. 이번 파트너십은 상호간의 공동 콘텐츠, 라인 프렌즈 매장을 통한 상품 유통, 실생활 활성화를 중점으로 하는 web3와 기존 IP의 획기적인 통합을 의미한다. 또 빈즈 IP가 수백만 명의 소비자가 있는 라인 프렌즈에 노출될 수 있는 중요한 단계라고 볼 수 있다.

이어 아즈키팀은 Spirit DAO의 멤버인 아즈키 NFT 수집가들에게 자신의 NFT에 만화책 토큰 특성을 부여할 수 있도록 했다. 아즈키 NFT 수집가로 구성된 Spirit DAO는 빠르게 성장하는 메타버스에서 아즈키의 브랜드 이미지를 확장하기 위한 강력한 커뮤니티 중 하나다. 이러한 방식으로 아즈키팀은 메타버스에서 브랜드 아이덴티티를 확립하려는 것으로 해석할 수 있다. 

한편 지난달에는 라스베가스 Hakkasan Nightclub에서 "Follow The Rabbit" 이벤트를 개최하며, 아즈키에 대한 관심을 한껏 끌어모았다. 

 출처: Tweet@Azuki

 

이러한 일련의 활동들이 당시 NFT 하락장 속에서도 아즈키(Azuki)를 비롯 빈즈(Beanz)의 견고한 성장세를 유인했던 것으로 보인다. 이에 이번 보고서는 NFT 시장에서 아즈키(Azuki)와 빈즈(Beanz)에 대한 포괄적인 데이터 분석을 제공하고, 그 배경으로 이러한 커뮤니티의 강점, 대출 시스템 및 탄력적인 성장을 주도하는 전략적 파트너쉽 내용을 중점적으로 짚어본다. 

 

견고한 움직임 '아즈키 및 빈즈 NFT'

지난 3개월 동안 NFT 시장은 하락세를 보이며, 아즈키의 시가 총액은 5.1M ETH에서 3.9M ETH로 23.64% 크게 감소했다. 블루칩 프로젝트의 성과를 나타내는 블루칩 지수도 5월 31일부터 6월 5일 사이에 일시적으로 반등했지만, 전반적으로 하락세를 따라 8.5K ETH에서 7.5K ETH로 12.22% 하락했다.

 

NFTGo의 블루칩 컬렉션 지수. 출처:NFTGo

 

이러한 시장 추세와는 반대로, 아즈키 및 빈즈 NFT는 강력한 커뮤니티 지원과 프로젝트의 매력으로 인해 강력한 성과를 나타내고 있다.

우선 아즈키는 NFT 시장의 약세장 추세 속에서도 계속해서 인상적인 성과를 거두고 있다. 다양한 이벤트, IPX와의 파트너십, 강력한 커뮤니티 등의 프로젝트 운영으로 시장의 유동성과 탄력성을 유지하고 있다.

아즈키 홀더 수의 소폭적인 감소에도 불구하고 시가 총액은 급증하고 있으며, '고래' 투자자들의 증가로 인해 홀더들 사이의 신뢰가 더욱 강화되고 있다. 이는 주로 장기간 홀더들 위주로 이벤트를 진행하는 '다이아몬드 핸드' 접근 방식과 결합하여 많은 전송이 발생하는 것으로 분석된다. 

 

아즈키(AZUKI): NFT 컬렉션 분석

가격 및 판매 분석: 꾸준한 프로젝트의 성장과 커뮤니티 참여도

아즈키의 최근 시장 성과는 일관된 성장을 보여주고 있으며, 지난 한 달 동안 가격 하한선이 13.34 ETH에서 17.54 ETH로 31.38% 증가했다. 평균 가격은 매년 최고치를 기록하며 아즈키에게 중요한 이정표를 세웠다. 5월 17일에는 약간의 변동이 있었지만, 평균 가격은 28.6% 상승하여 13.6 ETH에서 17.49 ETH로 증가하면서 전반적인 추세는 여전히 긍정적인 상태를 유지하고 있다. 이에 따라 NFT 시장에서 대량 거래로 시작된 판매 거래 건수는 아즈키의 시장 관계를 나타내는 주요 지표 중 하나이다.

 

 아즈키 컬렉션의 거래지표. 출처: NFTGo

 

NFTGo 자료에 따르면, '고래'의 판매자와 구매자 수는 균형을 유지하고 있으며 NFT 구매에 조작이 없는 안정적인 시장이 확인되었다. 또한, '고래'를 구매하는 판매자와 구매자가 거의 겹치지 않아, 아즈키 시장은 대량 거래자들에 의해서만 지배되는 것이 아니라 다양한 수집가들의 적극적인 참여를 보여주고 있다. 이러한 긍정적인 시장 성과는 아즈키의 일관된 브랜드 성장 전략과 매력적인 커뮤니티의 덕분이다. 이러한 요소들은 기존 수집가들의 관심을 유지하고 새로운 참가자들을 유치하는 데 효과적이다.

 

시가총액 및 거래량: 이벤트 및 마케팅이 주도하는 거래활동

지난 3개월 동안 아즈키의 시가 총액은 "Follow the Rabbit" 라스베가스 이벤트의 추가 티켓 출시와 함께 큰 기대를 모았던 5월 29일부터 6월 1일까지 진동하는 성장 추세를 경험했다. 이 이벤트 발표는 투자자 심리에 긍정적인 영향을 미쳐 시가총액이 177.77K ETH로 상승하는 데 기여한 것으로 보인다. 이후 시가총액은 하락하여 175.55K ETH로 전체적으로 21.66% 증가했다.

 

아즈키 컬렉션의 시가총액. 출처: NFTGo

아즈키의 시가총액은 상당한 성장을 보였지만, 최근 한 달 동안의 총 판매량은 이전 달에 비해 상대적으로 적었다. 이는 투자자들이 아즈키 프로젝트의 가치에 낙관적이지만 거래 활동이 다소 정체되었음을 나타낼 수 있다. 이는 투자자들이 라스베가스 이벤트 결과를 기다리는 추세일 수도 있다.

결론적으로, 아즈키의 시가총액과 판매량 추이는 전략적 제휴와 이벤트 주도 마케팅이 투자 심리에 긍정적인 영향을 미치고 프로젝트의 전반적인 시장 강세에 기여하고 있음을 나타내며, 이는 NFT 공간에서 브랜드의 명성과 추가 성장 가능성을 강화하는 요소이다.

 

거래, 유동성 및 홀더 분석: 신뢰와 고래들이 존재하는 커뮤니티

지난 달 흥미로운 추세도 포착됐다. 이전 3개월에 비해 거래 유동성은 감소했지만 이체 횟수는 계속해서 판매 횟수를 앞지르고 있었다. 이는 강력한 커뮤니티 결속력을 나타내며, 아즈키 홀더들이 장기적인 가치를 위해 NFT를 보유하고 있는 가능성을 시사한다. 특히, 다가오는 "Follow the Rabbit" 이벤트의 영향을 받을 가능성이 있다. 

 

아즈키 컬렉션의 거래량 및 홀더분석. 출처: NFTGo

동시에, 홀더 수는 1.97% 감소하였지만 시가총액은 21.66% 증가하여 이러한 추세를 상쇄하였다. 이는 참여자 풀이 약간 줄어들었지만 나머지 홀더들이 보유 지분을 증폭시켜 시가총액을 높이는 결과이다. 이는 "고래"의 수가 2.86% 증가한 것과 일치한다.

 

아즈키 컬렉션의 홀더지표. 출처: NFTGo

 

최근 3개월 동안 1년 이상 아즈키를 보유한 홀더는 꾸준히 증가하였으나, 3개월에서 1년 이상 보유한 홀더는 줄어들었다. 구체적으로, 1년 이상 보유한 NFT 수는 2.1K에서 4.4K로 약 100.36% 증가하였다. 반면, 3개월에서 1년 동안 보유한 NFT 수량은 5.0K에서 2.9K로 약 41.37% 감소하였다.

커뮤니티 내에서 비슷한 수의 홀더가 "짧은 보유 기간 홀더"에서 "장기 보유 기간"으로 이전되는 것은 흥미로운 현상이다. 이번에 보유 기간이 3개월에서 1년으로 늘어난 홀더들은 매도 대신 보유 기간을 연장하였으며, 데이터상으로는 1년 이상 NFT를 보유하는 홀더로 분류된다. 이러한 변화는 커뮤니티가 아즈키의 장기적 가치와 성장 잠재력에 대한 강한 확신을 나타내며, 아즈키 커뮤니티는 단기 이익을 위해 투자하는 것이 아니라는 사실을 보여준다. 그들은 아즈키의 로드맵과 프로젝트 팀이 내린 전략적 결정에 대한 깊은 신뢰를 가지고 있으며 장기적으로 함께 하기를 원하는 의지를 나타낸다.

 

아즈키 컬렉션의 홀더분포. 출처: NFTGo

아즈키 생태계의 본질적 특징은 커뮤니티 자체가 매우 활발하고 참여도가 높다는 점이다. 이에 약세장인 시장 상황에도 불구하고, 아즈키 커뮤니티는 잠재력과 전략에 대한 확고한 확신을 갖고 프로젝트의 밝은 미래를 위해 전진하고 있는 것으로 보인다. 

 

마켓플레이스 분석: 아즈키 NFT의 거래량을 차지하는 블러 마켓플레이스

마켓플레이스 분석에 따르면, 현재 아즈키 NFT 거래에서 선호되는 마켓플레이스는 Dune의 @sealaunch에 따르면 Blur 플랫폼이다. 블러가 아즈키 홀더들과 거래자들에게 선호되는 이유는 몇 가지 있다.

각 마켓플레이스의 아즈키 거래량. 출처: Dune

첫째로, 블러의 Blend(Blur Lending) 기능을 통해 거래자들은 NFT의 유동성을 극대화할 수 있다. 아즈키 NFT가 요구하는 높은 가격을 고려할 때, 이 기능은 아즈키 프로젝트에서 새로운 수집가들에게 매력적인 이점을 제공한다. Blend를 사용하는 새로운 수집가는 구매자가 토큰 구매를 담보로 할 수 있기 때문에 기존 마켓플레이스보다 더 유연한 거래 환경을 제공한다.

둘째로, Blend 거래에서는 로열티가 없으며, Blur 플랫폼의 거래 비용은 0.5%로 더 효율적인 거래 플랫폼이다.

마지막으로, 블러는 고가의 NFT 거래 플랫폼으로 인식되었다. Azuki #9236가 161.2345 ETH에 판매되면서 블러의 명성이 더욱 강조되었고, 더 많은 새로운 수집가를 유치하고 아즈키 프로젝트의 전반적인 지위를 강화하였다.

 

최고가로 판매된 NFT

 아즈키 컬렉션의 최고가 NFT 판매목록. 출처: NFTGo

 

 

빈즈(BEANZ): NFT 컬렉션 분석

아즈키 생태계의 진입 장벽 하락과 거래량 상승

빈즈 NFT 컬렉션은 아즈키 생태계에 많은 도움을 주는 컬렉션이다. 빈즈 컬렉션은 아즈키 NFT를 구매하는 것보다 효율적인 대안으로서 수집가들의 관심을 끌고 있다. 특히 경제적인 측면에서 빈즈 NFT는 아즈키와 비교했을 때 수집가들의 흥미를 유발하며, 아즈키 생태계에 진입 장벽을 크게 낮추는 역할을 한다.

라인 프렌즈와의 전략적 파트너십을 통해 빈즈 IP의 생성과 "Jay" 및 "Jelly"와 같은 캐릭터 출시로 빈즈의 인구 통계적 범위가 확장되었다. 이 협력은 수백만 명의 신규 소비자를 BEANZ에 노출시켜 사용자 기반을 크게 확대하며, 상품 및 이벤트 협력을 통해 새로운 수익원을 창출하는 데 중요한 역할을 한다.

 

 빈즈 컬렉션의 시가총액. 출처: NFTGo

IPX와의 파트너십 발표 이후 거래량은 크게 증가하여 143.32 ETH에서 679.29 ETH로 급증했으며, 총 373.97% 증가했다. 아즈키의 "Follow The Rabbit" 이벤트 등록 발표 이후, 아즈키 또는 BEANZ 토큰을 보유한 지갑에서 액세스할 수 있다는 내용으로 컬렉션 거래량이 다시 증가했다. 유저들은 더 저렴한 BEANZ를 구매하는 것을 선호하며, 거래량은 256.58 ETH에서 1289.19 ETH로 상당한 402.45% 증가했다. 이러한 움직임은 전체 컬렉션의 거래량과 시가 총액을 3개월 동안 최고 수준으로 끌어올렸다.

 

 빈즈 컬렉션의 홀더지표. 출처: NFTGo

흥미로운 점은 5월 27일의 첫 번째 고래 판매 이후 짧은 기간 동안 고래 구매가 발생하고, 상당한 고래 판매가 이루어졌다는 점이다. 결과적으로, 빈즈 컬렉션의 유동성은 5월 초에 낮았던 기간 이후로 높아졌으며, 상대적인 홀더 수는 감소했음에도 불구하고 시가 총액은 거의 3개월 동안 최고 수준을 유지했다.

 

 빈즈 컬렉션의 바닥가격 및 고래지표. 출처: NFTGo

최고가로 판매된 NFT

 빈즈 컬렉션의 최고가 NFT 판매목록. 출처: NFTGo

 

아즈키 & 빈즈의 대출 분석 (Lending Analysis)

블러 플랫폼에서 아즈키의 대출량은 지난 한 달 동안 최고점을 차지하고 변동성도 큰 상승세를 보였다. 5월 초부터 아즈키의 대출량은 약 3437 ETH에서 6408 ETH로 약 86.44% 증가했다. 이러한 추세는 아즈키 NFT에 대한 시장 수요가 증가하고 있음을 나타내며, NFT 생태계에서 강력한 경쟁자로 자리매김하고 있다.

5월 초에는 블러에서 아즈키의 일일 대출 거래량이 전체 거래량의 50% 이상을 차지하며 초과 실적을 기록했다. 이후로 약간의 감소가 있었지만, 20~30%의 꾸준한 볼륨 점유율로 상위 3개 시장에서 일관된 입지를 유지했다. 이러한 일관성은 현재 아즈키 홀더의 신뢰를 깊게하고, 잠재적인 신규 수집가들이 아즈키 및 빈즈의 매력을 높이며 시장에서 가시성과 매력을 더욱 부각시킨다.

이러한 추세는 도전적인 NFT 시장에서 아즈키와 빈즈 컬렉션의 독특한 강점을 보여주며, 향후 지속적인 성장 가능성을 나타낸다.

 

블루칩 NFT 컬렉션의 일일 거래량. 출처: NFTGo

 

아즈키의 거래 신호 및 가격

상승 및 하락 가능성 (NFA)

*RSI 지표: RSI는 상대적인 매수 및 매도 강세 특성에 따라 설계된 거래 신호를 뜻한다. 이 거래신호는 변동 범위 아래의 신호는 매수를 나타내며 변동 범위 위의 신호는 매도를 뜻한다. 이 신호는 편차가 클수록 신호가 강해진다.

 아즈키 컬렉션의 바닥가격. 출처: NFTGo

아즈키 컬렉션의 최고가 NFT. 출처: NFTGo

 

-> '약세장에도 흔들리지 않은 아즈키(AZUKI)?' 원문 보러가기