알트코인 폭락, 긴장하는 크립토 투자자들

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 6월 15일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

※ Matrixport의 '알트코인 폭락, 긴장하는 크립토 투자자들' 위클리 리서치의 요약입니다.

 

 

전문 요약

카르다노(ADA), 폴리곤 (MATIC) 및 솔라나(SOL) 세 알트코인에 대해 SEC가 이 알트코인들을 미등록 증권으로 분류한 후, 2023년 6월 27일 미국 리테일 중심 거래앱인 로빈후드가 이 코인을 해당 앱에서 지원을 종료한다는 사실은 매우 중대한 사실입니다. 감소하고 있는 리테일 투자자로 하여금 거래에 대한 관심도를 더욱 낮추며, 억누를 것입니다. 거래앱 이토로 (eToro)도 다수의 알트코인을 상장 폐지할 것이라고 확인했습니다. 지난주 SEC 발표 이후 거래자들은 점프 크립토 (Jump Crypto) 및 컴버랜드 (Cumberland)와 같은 대규모 유동성 공급자와 관련된 암호화폐 지갑이 일부 알트코인 포지션을 청산하기 시작했다는 사실도 확인되었습니다. 점프 크립토는 20억 달러 이상의 이더리움(ETH)을 보유하고 있으며, 해당사는 최근 거래량이 감소함에 따라 해당 포지션을 청산하겠다고 발표했습니다. 그 결과 지난 주말 영구선물계약 (perpetual futures)의 미결제약정이 30% 감소했으며, 이는 알트코인 거래량이 지속적으로 감소하고 있음을 나타냅니다. 향후에는 2020/21년도의 강세장에서 봤던 알트코인 사상 최고치를 다시는 경신하지 못할 수 있습니다.

SEC의 최근 분류 이후, 폴리곤 (MATIC) 가격 추이. 출처: Matrixport Technologies

 

바이낸스의 BNB는 바이낸스 스마트 체인(BSC)을 지원하고 거래소 생태계의 중추 역할을 하고 있기 때문에 암호화폐에서 가장 중요한 토큰 중 하나입니다. 최근 시총 감소에도 불구하고, BNB 시가 총액은 360억 달러로 상당한 수준을 유지하고 있습니다. 바이낸스 코인(BNB)은 네 번째로 중요한 $220/200 수준을 테스트하고 있으며 이 수준이 깨지면 시장 심리에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

바이낸스의 BNB 토큰의 $220/200 가격 수준 테스팅. 출처: Matrixport Technologies

 

비트코인(BTC) 옵션 오더북은 업사이드 콜 옵션의 대량 매도를 보여주고 있습니다. 이로 인해, 앞으로 몇 주 동안 비트코인 ​​가격이 30,000달러 이하로 유지될 것입니다. 30,000달러, 35,000달러, 40,000달러의 상당한 대규모 옵션 행사(strike)는 현물 가격에 대한 상승 랠리 시도보다 훨씬 우뚝 솟아 있습니다. 현재 26,500달러 현물 수준과 30,000달러 사이의 감마 노출은 중요하지 않으므로, 현물 가격 랠리가 필요하지만, 현 상황으로서는 그런 랠리가 일어날 가능성은 낮습니다. 따라서 이번 주 소폭 상승한 후 여름 동안 거래량이 더 압축될 가능성이 높기 때문에, 30,000달러의 업사이드 콜 옵션을 계속 매도할 수밖에 없겠습니다.

Matrixport 리서치 독자들은 2022년 12월에 발행됐던 전망 보고서에서 인플레이션이 2023년 말까지 8-9%에서 2-3%로 떨어질 것이라고 언급했던 것을 기억하실 겁니다. 현재 미국 CPI가 4%를 가리키고 있는 것을 고려한다면, 언급했던 2~3% 범위를 달성하는 건 그다지 놀라운 일이 아닐 겁니다. 또한 FOMC가 금리를 동결하면서도, 시장에 너무 도취되지 말라고 경고하는 것도 놀랍지 않습니다. 당사 리서치에서는 이는 단순히 자산의 가격들을 관리하는 차원일 뿐으로, 더 이상의 금리를 인상이 필요하지 않을 거라고 확신합니다. 현재 미국 증시는 신고가를 기다리고 있습니다, 암호화폐 투자자들은 더욱 신중하게 포지션을 관리해야 합니다.

 

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