32장. 차트는 거래량, 거래량, 거래량 [쟁선의 코인투자 수업]

안녕하세요, 쟁글선생님입니다.

오늘은 차트분석의 기초이자 핵심인 거래량에 대해 적어보려고 합니다.

사실상 차트는 거래량 하나만 보면 된다고 할 만큼 거래량은 아무리 강조해도 부족한 지표입니다.

따라서 제가 이전에 소개해드린 기술분석은 모두 개무시하셔도 되지만,

오늘 수업 내용만큼은 반드시 숙지하셨으면 좋겠습니다.

그럼, 시작하겠습니다.

순서:

1. 거래량이란?

2. 거래량의 중요성

3. 거래량을 이용한 차트분석

4. 결론

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1. 거래량 (volume)이란?

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거래량이란, 일정 기간동안 금융시장에서 주식/코인이 거래된 총량을 뜻합니다.

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매매기준이기에 만약 어제 BTC 매수량이 100개, 매도량이 100개였다면 그날 BTC의 총 거래량은 200BTC가 아닌 100BTC입니다.

그리고 거래량에 매매가를 곱한 값을 거래대금 (trading volume)이라고 부릅니다.

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비트코인의 일일 온체인 거래대금은 쟁글 홈페이지를 통해 간편하게 확인할 수 있습니다:

(URL: https://xangle.io/project/BTC/on-chain)

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2. 거래량의 중요성

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일반적으로 거래량은 가격에 선행한다고 알려져 있습니다.

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즉, 거래량의 패턴을 파악하면 가격을 어느 정도 예측할 수 있다는 뜻이죠.

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따라서 거래량도 안 보고 주식이나 코인에 투자하는 것은 놀라울 정도로 멍청한 행위입니다.

가볍게 예시를 들어볼까요?

2019년 8월 비트코인 차트입니다.

보면 아시겠지만 위 그림처럼 장대양봉만 확인하고 “오!! 드디어 대상승장 초입이구나 가즈아아ㅏㅏ!!!”라고 외치시고 진입했다면 제대로 물렸을 겁니다.

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따라서 거래량을 동반하지 않은 장대양봉이 나올 경우 차분하게 기다리는 것이 현명합니다. 그 구간은 단지 매도세가 약했을 뿐이지, 더 올린다면 매도 세력이 어떻게 나올지 아무도 모르기 때문이죠. 이 부분은 추후에 더 자세히 설명 드리겠습니다.

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그렇다고 거래량을 맹신해서도 안됩니다. (특히 말도 안되는 일들이 밥 먹듯 일어나는 코인판에서는 더더욱…)

더 구체적으로 말씀드리자면, 시가총액이 낮고 지분이 한 지갑에 몰빵 되어있는 잡알트들은 절대 해당사항이 아닙니다.

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잡알트는 완벽하게 세력의 손아귀 안에 있습니다.

하루아침에 갑자기 듣보 코인이 떡상, 떡락한다면 이건 100% 세력의 설거지 플랜이기 때문에

거래량 믿고 나대면 그대로 염라대왕과 하이파이브하고 오는 수가 있어요.

3. 거래량을 이용한 차트분석

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자 그럼 거래량을 이용하여 차트를 분석해보겠습니다 (깊이 들어가면 밑도 끝도 없습니다).

두 가지 시나리오를 예시로 들어보겠습니다.

시나리오 1. 거래량을 동반한 장대양봉 후 상승추세

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2019년 4월 BTC 차트입니다.

차트를 보시면 BTC가격이 횡보하다가 2019년 4월 2일, 장대양봉과 함께 거래량이 터졌습니다.

장대양봉 & 거래량이 터지면 우리는 보통

매수 VS 매도 전쟁에서 매수 세력이 이겼다(매수세가 강하다)고 해석합니다.

매수, 매도 모두 활발히 이루어졌는데 매수세가 매도 세력의 물량을 다 받아먹으면서 저항선 뚫고 쭉 올린 겁니다. 즉, 해당 구간에서 매도하려는 세력들이 모두 사라졌으니 이제부터는 매수 세력이 가격을 보다 쉽게, 저항을 받지 않고 꾸준히 올라갈 여지가 있다는 뜻이죠.

상승추세 거래량 특징:

- 가격 상승과 함께 거래량도 상승함

- 박스권 돌파하는 시점에 거래량이 높으면 상승추세 가능성 有. 반대로 장대양봉 시점에 거래량이 받쳐주지 않으면 돌파 실패 가능성이 큼.

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시나리오 2. 거래량을 동반한 장대양봉 후 하락추세

2019년 6~7월 ETH 차트입니다.

차트를 보시면 6월 26일, 높은 거래량과 함께 장대양봉이 터졌습니다. 하지만 다음날 가격은 장대음봉과 함께 하락추세로 전환하였습니다. 어째서 이런 일이 벌어졌을까요?

여기서 매우 중요한 포인트:

거래량이 터진 날도 중요하지만, 더 중요한 것은 그 다음날 추세입니다.

장대양봉이 터진 다음날인 6월 27일, 엄청난 거래량을 동반한 음봉이 터졌습니다.

즉, 매도세의 저항을 이기지 못하고 뚜드려 맞았다는 뜻이죠.

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매수세가 강력하게 밀어붙였는데도 장대음봉이 나왔으면 해당 코인의 가격은 앞으로도 하락할 가능성이 높습니다. 장대음봉 + 높은 거래량은 물린 애들이 그만큼 많다는 뜻이기 때문에 가격이 조금만 상승해도 본전치기 심리로 다 팔아댈 것이기 때문에 떨어지면 떨어졌지, 올라가긴 힘듭니다.

이렇듯 높은 거래량을 동반한 장대음봉은 일반적으로 매도 신호라고 보시면 됩니다.

반대로 [높은 거래량 + 장대양봉]이 터진 다음날 [낮은 거래량 + 양봉]이 나올 경우 매도세가 약하므로 가격이 더 상승할 여지가 있다고 해석하시면 됩니다.

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기억하세요. 거래량이 터진 당일 날에 진입하면 자칫 매가망신 할 수도 있습니다.

하락추세 거래량 특징:

- 가격 하락과 함께 거래량도 점진적으로 하락합니다

- 하락추세 중 거래량이 변동을 보이지 않는 시점이 오면 이는 가격이 바닥권임을 암시합니다

4. 결론

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거래량은 일반적으로 선행 지표라고 알려져 있지만, 추세가 언제 전환될 지는 아무도 모르는 일입니다. 따라서 거래량 또한 참고만 하시되, 맹신하지 마세요.

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(이전에도 말씀드렸지만) 특히 토큰의 지분이 잘 분배되어 있지 않은 잡알트의 경우 거래량이고 뭐고 없습니다. 이런 코인들은 세력들이 떡 주무르듯이 가격을 주무르기 때문에, 새우들이 이길 가능성은 0%입니다.

그렇다 해서 거래량을 아예 안 보고 코인 투자하는 행위는 절대 금지입니다.

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오늘은 여기까지입니다. 성투하시길 바랍니다.